有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,640,806,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,245,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,634,561,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,521,043,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8641 | 円 |
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,429,726,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,168,313,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,261,413,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,461,797,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4033 | 円 |
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