有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,626,726,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 955,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,625,771,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,646,935,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9871 | 円 |
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,104,935,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,080,350,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,024,585,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,966,127,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4613 | 円 |
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