有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,529,597,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,413,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,520,184,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,505,003,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0101 | 円 |
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,545,581,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,264,836,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,280,745,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,018,452,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4810 | 円 |
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