有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,678,982,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,738,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,675,244,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,630,477,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2256 | 円 |
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,352,123,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,921,504,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,430,619,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,926,927,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9526 | 円 |
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