有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月26日-平成28年5月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,144,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,105,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,872,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9447円 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,540,694,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,591,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,456,103,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,256,530,885口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1588円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,584,926,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,194,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,555,731,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,919,040,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1294円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,310,862,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,396,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,213,466,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,098,537,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1046円 |
| (参考) 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,987,236,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,968,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,825,267,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,446,648,819口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2617円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,296,018,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,817,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,190,200,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,155,932,755口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0296円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 867,137,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,731,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 859,406,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 661,372,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2994円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 697,295,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,859,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 684,436,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,643,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2826円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 603,250,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,364,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,885,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 694,613,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8262円 |
| (参考) ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,094,884円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,681,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,676,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5697円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,830,876,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,846,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,736,030,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,599,904,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
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