有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,372,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,065,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,651,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9628円 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 297,285,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,998,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,368,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7640円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,277,450,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,277,424,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,479,245,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9420円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,705,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 891,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,813,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,240,066口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8945円 |
| (参考) 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,271,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,994,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,358,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8196円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,830,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 646,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,183,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,341,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2567円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,175,679円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,788,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,387,344円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,472,896口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3996円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 893,720,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,345,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 859,375,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,991,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3848円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,168,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,359,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,808,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,265,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4660円 |
| (参考) ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,350,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,022,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,420,181口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142円 |
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