有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,091,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,079,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,583,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9232円 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,432,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,230,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,936,156口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2484円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,166,891,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,418,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,144,472,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,570,074,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1257円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 215,980,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,610,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,369,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,514,130口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1078円 |
| (参考) 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,467,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,292,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,236,259口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4957円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,391,613,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,588,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,385,024,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,246,594,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1110円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,180,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,865,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,477,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7607円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,472,341,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,379,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,327,961,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 830,311,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5994円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,024,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 739,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,284,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,136,730口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9020円 |
| (参考) ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,435,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,408,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,690,910口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4084円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,280,678,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,743,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,139,935,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,901,179,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172円 |
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