- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,898,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,878,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,320,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8667円 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 229,116,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,105,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,134,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5260円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,597,856,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 994,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,596,862,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,608,309,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 316,776,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,639,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,136,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,772,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8845円 |
| (参考) 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,099,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,897,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,649,110口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8183円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 275,440,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,372,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,067,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,884,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1974円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,388,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,412,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,975,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,235,747口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9324円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 811,040,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,503,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 772,537,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,170,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2166円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,119,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,392,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,018,185口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142円 |
| (参考) ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,157,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,407円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,972,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,561,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7204円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,581,804,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,054,680,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,527,124,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,058,385,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
