有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,172,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,155,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,816,115口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8969円 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 349,912,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,886,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,644,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5575円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,387,611,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,387,003,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,300,188,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0263円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 391,522,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,797,041円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,725,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 442,137,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8656円 |
| (参考) 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,078,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,804,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,729,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8578円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 386,341,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,220,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,120,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 331,238,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1476円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,375,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,158,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,217,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,272,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7211円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,512,972,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,140,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,501,832,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,750,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1174円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,271,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 764,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,507,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,120,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9807円 |
| (参考) ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,195,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,195,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,048,556口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7895円 |
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