有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,411,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,395,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,278,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8813円 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 318,004,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,536,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,032,475口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3685円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,956,705,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,956,242,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,568,979,880口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0848円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 521,823,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,957,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,866,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 577,511,956口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8586円 |
| (参考) 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,720,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,335,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,385,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,311,298口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9804円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 543,388,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,463,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 520,924,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 469,918,155口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1085円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,579,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,309,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,270,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,230,163口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3532円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,629,213,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,356,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,520,856,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,105,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3430円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 154,609,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,671,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,937,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,893,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9440円 |
| (参考) ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,147,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,171,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,976,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,877,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7248円 |
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