- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,376,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,362,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,743,982口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9393円 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 382,091,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,433,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,657,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,947,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3196円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,479,253,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,478,701,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,000,108,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1196円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,007,721,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,681,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,039,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 873,710,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1457円 |
| (参考) 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,494,543円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,391,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,103,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,546,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3008円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 748,840,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,623,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 742,217,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 604,147,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2285円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 282,411,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,008,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,403,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,265,328口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3997円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,069,967,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,939,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,013,027,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,041,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0251円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 203,705,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 857,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,848,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,871,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3269円 |
| (参考) ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,959,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,507,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,166,537口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6406円 |
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