- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,620,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,611,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,575,333口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9339円 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 402,312,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,965,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,261,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1848円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,221,532,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,682,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,778,850,131円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,040,327,718口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1333円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,150,153,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,681,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,136,471,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,886,646,396口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1324円 |
| (参考) 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,929,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,929,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,858,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2587円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,998,040,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,601,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,995,438,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,763,369,035口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1316円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 255,117,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 567,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,549,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,737,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6776円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,166,590,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,967,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,031,622,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,362,060,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4916円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 197,420,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,189,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,230,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,541,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9626円 |
| (参考) ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,720,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,720,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,134,623口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5536円 |
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