有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,385,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,371,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,556,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9424円 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,458,479,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,458,474,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,265,429,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1526円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,705,578,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,456,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,661,121,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,769,605,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1017円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 954,585,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,007,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 953,578,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 815,782,125口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1689円 |
| (参考) 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,217,536,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,909,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,202,626,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,729,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2017円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 921,974,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 921,974,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 824,416,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1183円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 752,747,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,678,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 751,069,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 496,184,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5137円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,875,579,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,273,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,818,306,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,886,132,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4942円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 512,924,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 722,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 512,202,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 514,370,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9958円 |
| (参考) ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,759,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,255,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,504,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,922,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5555円 |
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