有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,992,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,974,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,512,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9420円 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 362,317,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,281,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,359,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1488円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,712,444,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,013,125,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,699,319,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,349,807,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1093円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,389,846,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,561,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,386,285,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,173,123,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981円 |
| (参考) 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 144,221,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,445,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,775,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,606,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1785円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,357,311,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,447,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,280,863,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,065,069,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1045円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,305,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,588,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,717,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,090,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6504円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,384,016,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,898,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,342,118,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,976,420,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6910円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,092,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,153,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,938,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,939,719口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0802円 |
| (参考) ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,180,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,180,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,258,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6322円 |
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