有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年10月26日現在) | 第2期 (平成28年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 18,804,246 |
| コール・ローン | 10,373,484 | - |
| 投資証券 | 543,956,635 | 467,778,302 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,002 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 554,340,121 | 486,592,550 |
| 資産合計 | 554,340,121 | 486,592,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 90,378 | 77,664 |
| 未払委託者報酬 | 1,506,086 | 1,294,333 |
| その他未払費用 | 18,006 | 18,016 |
| 流動負債合計 | 1,614,470 | 1,390,013 |
| 負債合計 | 1,614,470 | 1,390,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,000,000 | 498,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,274,349 | △12,797,463 |
| 元本等合計 | 552,725,651 | 485,202,537 |
| 純資産合計 | 552,725,651 | 485,202,537 |
| 負債純資産合計 | 554,340,121 | 486,592,550 |
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