有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年10月26日現在) | 第6期 (平成30年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,004,262 |
| コール・ローン | 10,845,522 | - |
| 投資証券 | 362,986,054 | 359,693,246 |
| 親投資信託受益証券 | 129,993 | 129,928 |
| 流動資産合計 | 373,961,569 | 370,827,436 |
| 資産合計 | 373,961,569 | 370,827,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,892,100 | 774,900 |
| 未払受託者報酬 | 60,344 | 59,669 |
| 未払委託者報酬 | 1,005,766 | 994,509 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 12,138 | 12,426 |
| 流動負債合計 | 2,970,379 | 1,841,504 |
| 負債合計 | 2,970,379 | 1,841,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,000,000 | 369,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,810 | △14,068 |
| 元本等合計 | 370,991,190 | 368,985,932 |
| 純資産合計 | 370,991,190 | 368,985,932 |
| 負債純資産合計 | 373,961,569 | 370,827,436 |
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