有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 4月26日現在) | 第15期 (2022年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,309,763 | 4,225,750 |
| 投資証券 | 133,378,488 | 122,816,259 |
| 親投資信託受益証券 | 129,552 | 129,526 |
| 流動資産合計 | 137,817,803 | 127,171,535 |
| 資産合計 | 137,817,803 | 127,171,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,681 | 21,407 |
| 未払委託者報酬 | 378,022 | 356,777 |
| その他未払費用 | 4,515 | 4,221 |
| 流動負債合計 | 405,218 | 382,405 |
| 負債合計 | 405,218 | 382,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,100,000 | 135,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △687,415 | △8,210,870 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 137,412,585 | 126,789,130 |
| 純資産合計 | 137,412,585 | 126,789,130 |
| 負債純資産合計 | 137,817,803 | 127,171,535 |
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