有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年 4月26日現在) | 第7期 (平成30年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,004,262 | - |
| コール・ローン | - | 10,849,307 |
| 投資証券 | 359,693,246 | 347,247,087 |
| 親投資信託受益証券 | 129,928 | 129,889 |
| 流動資産合計 | 370,827,436 | 358,226,283 |
| 資産合計 | 370,827,436 | 358,226,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 774,900 | 178,500 |
| 未払受託者報酬 | 59,669 | 57,911 |
| 未払委託者報酬 | 994,509 | 965,185 |
| 未払利息 | - | 31 |
| その他未払費用 | 12,426 | 11,656 |
| 流動負債合計 | 1,841,504 | 1,213,283 |
| 負債合計 | 1,841,504 | 1,213,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,000,000 | 357,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,068 | 13,000 |
| 元本等合計 | 368,985,932 | 357,013,000 |
| 純資産合計 | 368,985,932 | 357,013,000 |
| 負債純資産合計 | 370,827,436 | 358,226,283 |
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