有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 4月27日現在) | 第11期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,785,993 | 10,529,052 |
| 投資証券 | 300,435,317 | 328,004,738 |
| 親投資信託受益証券 | 129,734 | 129,682 |
| 流動資産合計 | 311,351,044 | 338,663,472 |
| 資産合計 | 311,351,044 | 338,663,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 54,899 | 54,167 |
| 未払委託者報酬 | 914,911 | 902,665 |
| 未払利息 | 31 | 27 |
| その他未払費用 | 11,206 | 10,780 |
| 流動負債合計 | 981,047 | 967,639 |
| 負債合計 | 981,047 | 967,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,000,000 | 346,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,630,003 | △8,904,167 |
| 元本等合計 | 310,369,997 | 337,695,833 |
| 純資産合計 | 310,369,997 | 337,695,833 |
| 負債純資産合計 | 311,351,044 | 338,663,472 |
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