有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年10月26日現在) | 第4期 (平成29年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,084,521 | 10,793,509 |
| 投資証券 | 380,183,379 | 361,469,538 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 393,277,900 | 372,273,041 |
| 資産合計 | 393,277,900 | 372,273,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 222,600 |
| 未払受託者報酬 | 63,190 | 59,709 |
| 未払委託者報酬 | 1,053,136 | 995,119 |
| その他未払費用 | 14,429 | 12,085 |
| 流動負債合計 | 1,130,755 | 1,289,513 |
| 負債合計 | 1,130,755 | 1,289,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,000,000 | 371,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,852,855 | △16,472 |
| 元本等合計 | 392,147,145 | 370,983,528 |
| 純資産合計 | 392,147,145 | 370,983,528 |
| 負債純資産合計 | 393,277,900 | 372,273,041 |
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