有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/27-2024/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年10月26日現在) | 第18期 (2024年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,804,828 | 3,824,068 |
| 投資証券 | 119,729,763 | 122,205,058 |
| 親投資信託受益証券 | 129,461 | 129,409 |
| 流動資産合計 | 123,664,052 | 126,158,535 |
| 資産合計 | 123,664,052 | 126,158,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 787,500 |
| 未払受託者報酬 | 20,133 | 20,609 |
| 未払委託者報酬 | 335,593 | 343,547 |
| その他未払費用 | 3,981 | 2,968 |
| 流動負債合計 | 359,707 | 1,154,624 |
| 負債合計 | 359,707 | 1,154,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,000,000 | 125,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,695,655 | 3,911 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 123,304,345 | 125,003,911 |
| 純資産合計 | 123,304,345 | 125,003,911 |
| 負債純資産合計 | 123,664,052 | 126,158,535 |
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