有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 4月26日現在) | 第5期 (平成29年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,793,509 | - |
| コール・ローン | - | 10,845,522 |
| 投資証券 | 361,469,538 | 362,986,054 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 129,993 |
| 流動資産合計 | 372,273,041 | 373,961,569 |
| 資産合計 | 372,273,041 | 373,961,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,600 | 1,892,100 |
| 未払受託者報酬 | 59,709 | 60,344 |
| 未払委託者報酬 | 995,119 | 1,005,766 |
| 未払利息 | - | 31 |
| その他未払費用 | 12,085 | 12,138 |
| 流動負債合計 | 1,289,513 | 2,970,379 |
| 負債合計 | 1,289,513 | 2,970,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,000,000 | 371,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,472 | △8,810 |
| 元本等合計 | 370,983,528 | 370,991,190 |
| 純資産合計 | 370,983,528 | 370,991,190 |
| 負債純資産合計 | 372,273,041 | 373,961,569 |
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