有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 4月26日現在) | 第3期 (平成28年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,804,246 | 13,084,521 |
| 投資証券 | 467,778,302 | 380,183,379 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 486,592,550 | 393,277,900 |
| 資産合計 | 486,592,550 | 393,277,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 77,664 | 63,190 |
| 未払委託者報酬 | 1,294,333 | 1,053,136 |
| その他未払費用 | 18,016 | 14,429 |
| 流動負債合計 | 1,390,013 | 1,130,755 |
| 負債合計 | 1,390,013 | 1,130,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 498,000,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,797,463 | △3,852,855 |
| 元本等合計 | 485,202,537 | 392,147,145 |
| 純資産合計 | 485,202,537 | 392,147,145 |
| 負債純資産合計 | 486,592,550 | 393,277,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
