資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース
| Ⅰ 資産総額 | 1,637,885,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,218,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,474,666,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,517,747,063 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5857 | 円 |
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース
| Ⅰ 資産総額 | 372,804,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,751,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,053,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 562,668,259 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6595 | 円 |
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース
| Ⅰ 資産総額 | 5,844,418,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,256,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,789,162,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,307,536,401 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6969 | 円 |
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース
| Ⅰ 資産総額 | 535,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 435,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,685,735,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,685,735,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,655,333,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
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