有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(平成28年8月31日現在)
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	3,188,823,985	円
Ⅱ 負債総額	17,591,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,171,232,518	円
Ⅳ 発行済数量	10,955,605,304	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2895	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	427,566,532	円
Ⅱ 負債総額	11,696,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,870,325	円
Ⅳ 発行済数量	1,377,472,470	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3019	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース

Ⅰ 資産総額	8,995,275,297	円
Ⅱ 負債総額	79,629,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,915,645,518	円
Ⅳ 発行済数量	28,680,236,686	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3109	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	99,408	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,408	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9941	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	848,673,891	円
Ⅱ 負債総額	1,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	848,672,134	円
Ⅳ 発行済数量	833,586,862	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円