有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

(2019年2月28日現在)
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	1,172,500,073	円
Ⅱ 負債総額	2,296,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,203,093	円
Ⅳ 発行済数量	10,601,273,373	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1104	円

 
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	300,894,209	円
Ⅱ 負債総額	522,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	300,371,395	円
Ⅳ 発行済数量	3,160,664,834	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0950	円

 
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,186,732,370	円
Ⅱ 負債総額	6,512,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,180,220,228	円
Ⅳ 発行済数量	8,182,644,579	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1442	円

 
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	165,884	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,884	円
Ⅳ 発行済数量	167,128	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9926	円

 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	659,427,744	円
Ⅱ 負債総額	1,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,426,380	円
Ⅳ 発行済数量	648,835,007	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円