有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

(2019年8月30日現在)
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	759,611,417	円
Ⅱ 負債総額	613,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,997,855	円
Ⅳ 発行済数量	8,459,811,407	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0897	円

 
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	262,153,934	円
Ⅱ 負債総額	2,168,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,985,085	円
Ⅳ 発行済数量	2,951,701,468	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0881	円

 
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース

Ⅰ 資産総額	881,527,379	円
Ⅱ 負債総額	1,240,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	880,287,360	円
Ⅳ 発行済数量	6,795,573,128	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1295	円

 
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	99,227	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,227	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9923	円

 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	652,690,106	円
Ⅱ 負債総額	1,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	652,688,740	円
Ⅳ 発行済数量	642,436,618	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160	円