有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

(2018年8月31日現在)
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	1,472,842,822	円
Ⅱ 負債総額	27,667,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,445,174,971	円
Ⅳ 発行済数量	12,326,879,097	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1172	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	277,650,939	円
Ⅱ 負債総額	1,312,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	276,338,073	円
Ⅳ 発行済数量	3,515,126,436	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0786	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,935,835,967	円
Ⅱ 負債総額	18,116,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,917,719,113	円
Ⅳ 発行済数量	11,182,032,276	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1715	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	437,219	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	437,219	円
Ⅳ 発行済数量	440,346	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9929	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	717,895,226	円
Ⅱ 負債総額	1,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	717,893,808	円
Ⅳ 発行済数量	706,103,720	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167	円