有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

(平成29年8月31日現在)
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	4,044,994,302	円
Ⅱ 負債総額	30,378,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,014,616,251	円
Ⅳ 発行済数量	23,945,652,231	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1677	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	753,788,612	円
Ⅱ 負債総額	3,838,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,949,731	円
Ⅳ 発行済数量	5,206,822,197	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1440	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース

Ⅰ 資産総額	3,517,441,670	円
Ⅱ 負債総額	68,275,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,449,166,418	円
Ⅳ 発行済数量	20,340,026,910	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1696	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	107,794	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,794	円
Ⅳ 発行済数量	108,501	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9935	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	840,141,496	円
Ⅱ 負債総額	1,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	840,139,759	円
Ⅳ 発行済数量	825,773,942	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0174	円