有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

(平成28年2月29日現在)

資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	2,104,111,648	円
Ⅱ 負債総額	1,843,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,102,268,200	円
Ⅳ 発行済数量	7,414,358,724	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2835	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	249,658,331	円
Ⅱ 負債総額	56,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,601,487	円
Ⅳ 発行済数量	649,019,154	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3846	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース

Ⅰ 資産総額	5,401,756,353	円
Ⅱ 負債総額	45,343,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,356,413,047	円
Ⅳ 発行済数量	13,366,234,666	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4007	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	100,031	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,031	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,474,660,655	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,474,660,655	円
Ⅳ 発行済数量	1,448,054,094	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184	円