資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース
| Ⅰ 資産総額 | 2,104,111,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,843,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,102,268,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,414,358,724 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2835 | 円 |
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース
| Ⅰ 資産総額 | 249,658,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,601,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,019,154 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3846 | 円 |
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース
| Ⅰ 資産総額 | 5,401,756,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,343,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,356,413,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,366,234,666 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4007 | 円 |
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース
| Ⅰ 資産総額 | 100,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,474,660,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,474,660,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,448,054,094 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
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