有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

(2018年2月28日現在)
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	2,895,779,011	円
Ⅱ 負債総額	3,787,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,891,991,890	円
Ⅳ 発行済数量	18,115,511,384	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1596	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	584,240,653	円
Ⅱ 負債総額	2,333,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	581,907,406	円
Ⅳ 発行済数量	4,227,334,623	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1377	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース

Ⅰ 資産総額	2,525,081,069	円
Ⅱ 負債総額	4,074,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,521,006,266	円
Ⅳ 発行済数量	14,538,860,536	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1734	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	107,767	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,767	円
Ⅳ 発行済数量	108,501	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9932	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	728,084,003	円
Ⅱ 負債総額	1,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	728,082,601	円
Ⅳ 発行済数量	715,869,625	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0171	円