有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

(2020年2月28日現在)
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	500,529,379	円
Ⅱ 負債総額	1,637,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	498,892,330	円
Ⅳ 発行済数量	7,179,525,286	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0695	円

 
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	192,910,700	円
Ⅱ 負債総額	231,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,679,101	円
Ⅳ 発行済数量	2,626,828,568	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0734	円

 
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース

Ⅰ 資産総額	607,365,695	円
Ⅱ 負債総額	654,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	606,711,106	円
Ⅳ 発行済数量	5,715,925,735	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1061	円

 
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	99,192	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,192	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9919	円

 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	763,780,619	円
Ⅱ 負債総額	1,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	763,779,119	円
Ⅳ 発行済数量	752,037,349	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0156	円