有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

(平成29年2月28日現在)
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	9,063,055,222	円
Ⅱ 負債総額	285,037,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,778,017,540	円
Ⅳ 発行済数量	38,832,214,650	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2260	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	1,143,906,138	円
Ⅱ 負債総額	28,151,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,115,754,798	円
Ⅳ 発行済数量	6,280,120,819	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1777	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース

Ⅰ 資産総額	9,307,985,635	円
Ⅱ 負債総額	82,568,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,225,417,373	円
Ⅳ 発行済数量	40,710,562,635	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2266	円

資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	99,381	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,381	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9938	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	767,927,994	円
Ⅱ 負債総額	1,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	767,926,435	円
Ⅳ 発行済数量	754,531,744	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0178	円