有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 13 期 [ 平成27年7月7日現在 ] | 第 14 期 [ 平成28年1月7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,741,844 | 4,611,258 |
| 親投資信託受益証券 | 441,727,916 | 361,746,579 |
| 未収入金 | 55,367 | - |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 446,525,131 | 366,357,840 |
| 資産合計 | 446,525,131 | 366,357,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,508 | 199,534 |
| 未払解約金 | - | 27,509 |
| 未払受託者報酬 | 86,260 | 87,431 |
| 未払委託者報酬 | 3,148,491 | 3,191,023 |
| その他未払費用 | 8,563 | 8,684 |
| 流動負債合計 | 3,468,822 | 3,514,181 |
| 負債合計 | 3,468,822 | 3,514,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 225,508,275 | ※1 199,534,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,548,034 | 163,308,765 |
| (分配準備積立金) | 121,182,268 | 110,772,691 |
| 元本等合計 | 443,056,309 | 362,843,659 |
| 純資産合計 | 443,056,309 | 362,843,659 |
| 負債純資産合計 | 446,525,131 | 366,357,840 |
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