有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月8日-平成30年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成29年 7月 7日現在 ] | 第18期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,627,964 | 3,704,351 |
| 親投資信託受益証券 | 326,838,670 | 315,965,246 |
| 未収入金 | 12,242 | - |
| 流動資産合計 | 330,478,876 | 319,669,597 |
| 資産合計 | 330,478,876 | 319,669,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,463 | 155,360 |
| 未払解約金 | - | 1,406 |
| 未払受託者報酬 | 66,100 | 69,200 |
| 未払委託者報酬 | 2,412,742 | 2,525,773 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 6,545 | 6,860 |
| 流動負債合計 | 2,654,856 | 2,758,605 |
| 負債合計 | 2,654,856 | 2,758,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,463,997 | 155,360,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,360,023 | 161,550,452 |
| (分配準備積立金) | 97,859,219 | 93,866,792 |
| 元本等合計 | 327,824,020 | 316,910,992 |
| 純資産合計 | 327,824,020 | 316,910,992 |
| 負債純資産合計 | 330,478,876 | 319,669,597 |
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