有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 2年 1月 7日現在 ] | 第23期 [ 令和 2年 7月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,448,814 | 3,292,665 |
| 親投資信託受益証券 | 297,725,787 | 278,239,238 |
| 未収入金 | 45,168 | 1,612,324 |
| 流動資産合計 | 301,219,769 | 283,144,227 |
| 資産合計 | 301,219,769 | 283,144,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,756 | 137,031 |
| 未払解約金 | 137 | 1,578,673 |
| 未払受託者報酬 | 65,267 | 62,582 |
| 未払委託者報酬 | 2,382,402 | 2,284,145 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 6,463 | 6,197 |
| 流動負債合計 | 2,600,031 | 4,068,633 |
| 負債合計 | 2,600,031 | 4,068,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,756,871 | 137,031,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,862,867 | 142,043,661 |
| (分配準備積立金) | 97,885,654 | 93,046,621 |
| 元本等合計 | 298,619,738 | 279,075,594 |
| 純資産合計 | 298,619,738 | 279,075,594 |
| 負債純資産合計 | 301,219,769 | 283,144,227 |
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