有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/08-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 令和 4年 7月 7日現在 ] | 第28期 [ 令和 5年 1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,077,818 | 3,196,338 |
| 親投資信託受益証券 | 267,792,665 | 264,227,837 |
| 未収入金 | 20,245 | - |
| 流動資産合計 | 270,890,728 | 267,424,175 |
| 資産合計 | 270,890,728 | 267,424,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,705 | 116,684 |
| 未払解約金 | 4,144 | 2,236 |
| 未払受託者報酬 | 57,850 | 60,787 |
| 未払委託者報酬 | 2,111,580 | 2,218,683 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 5,725 | 6,016 |
| 流動負債合計 | 2,297,009 | 2,404,411 |
| 負債合計 | 2,297,009 | 2,404,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,705,417 | 116,684,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,888,302 | 148,335,019 |
| (分配準備積立金) | 90,283,497 | 89,835,131 |
| 元本等合計 | 268,593,719 | 265,019,764 |
| 純資産合計 | 268,593,719 | 265,019,764 |
| 負債純資産合計 | 270,890,728 | 267,424,175 |
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