有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 令和 3年 7月 7日現在 ] | 第26期 [ 令和 4年 1月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,293,465 | 3,224,759 |
| 親投資信託受益証券 | 281,522,847 | 264,938,900 |
| 未収入金 | 11,298 | - |
| 流動資産合計 | 284,827,610 | 268,163,659 |
| 資産合計 | 284,827,610 | 268,163,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,462 | 121,381 |
| 未払解約金 | 327 | 2,007 |
| 未払受託者報酬 | 61,733 | 61,150 |
| 未払委託者報酬 | 2,252,815 | 2,231,681 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 6,115 | 6,054 |
| 流動負債合計 | 2,452,457 | 2,422,278 |
| 負債合計 | 2,452,457 | 2,422,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,462,045 | 121,381,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,913,108 | 144,360,001 |
| (分配準備積立金) | 94,127,474 | 89,863,093 |
| 元本等合計 | 282,375,153 | 265,741,381 |
| 純資産合計 | 282,375,153 | 265,741,381 |
| 負債純資産合計 | 284,827,610 | 268,163,659 |
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