有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/08-2026/01/07)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 [ 2025年 7月 7日現在 ] | 第34期 [ 2026年 1月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,166,736 | 4,739,787 |
| 親投資信託受益証券 | 441,736,388 | 398,439,387 |
| 未収入金 | 16,224 | - |
| 未収利息 | 66 | 93 |
| 流動資産合計 | 446,919,414 | 403,179,267 |
| 資産合計 | 446,919,414 | 403,179,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,436 | 138,567 |
| 未払解約金 | 9,752 | 11,729 |
| 未払受託者報酬 | 97,796 | 90,220 |
| 未払委託者報酬 | 3,569,595 | 3,293,278 |
| その他未払費用 | 9,718 | 8,959 |
| 流動負債合計 | 3,852,297 | 3,542,753 |
| 負債合計 | 3,852,297 | 3,542,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,436,999 | 138,567,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,630,118 | 261,068,844 |
| (分配準備積立金) | 118,396,127 | 110,297,292 |
| 元本等合計 | 443,067,117 | 399,636,514 |
| 純資産合計 | 443,067,117 | 399,636,514 |
| 負債純資産合計 | 446,919,414 | 403,179,267 |
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