有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | 第19期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,704,351 | 3,465,419 |
| 親投資信託受益証券 | 315,965,246 | 296,195,012 |
| 未収入金 | - | 488,658 |
| 流動資産合計 | 319,669,597 | 300,149,089 |
| 資産合計 | 319,669,597 | 300,149,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,360 | 158,808 |
| 未払解約金 | 1,406 | 478,242 |
| 未払受託者報酬 | 69,200 | 64,577 |
| 未払委託者報酬 | 2,525,773 | 2,357,022 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 6,860 | 6,399 |
| 流動負債合計 | 2,758,605 | 3,065,054 |
| 負債合計 | 2,758,605 | 3,065,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,360,540 | 158,808,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,550,452 | 138,275,116 |
| (分配準備積立金) | 93,866,792 | 95,766,923 |
| 元本等合計 | 316,910,992 | 297,084,035 |
| 純資産合計 | 316,910,992 | 297,084,035 |
| 負債純資産合計 | 319,669,597 | 300,149,089 |
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