有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月8日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 15 期 [ 平成28年7月7日現在 ] | 第 16 期 [ 平成29年1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,874,923 | 3,755,319 |
| 親投資信託受益証券 | 292,021,818 | 313,091,063 |
| 未収入金 | 8,987,479 | 27,951 |
| 流動資産合計 | 304,884,220 | 316,874,333 |
| 資産合計 | 304,884,220 | 316,874,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,000 | 167,704 |
| 未払解約金 | 9,141,329 | 120,798 |
| 未払受託者報酬 | 71,054 | 67,922 |
| 未払委託者報酬 | 2,593,311 | 2,478,777 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 7,050 | 6,728 |
| 流動負債合計 | 11,984,750 | 2,841,935 |
| 負債合計 | 11,984,750 | 2,841,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 172,000,410 | ※1 167,704,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,899,060 | 146,327,971 |
| (分配準備積立金) | 99,168,868 | 101,976,149 |
| 元本等合計 | 292,899,470 | 314,032,398 |
| 純資産合計 | 292,899,470 | 314,032,398 |
| 負債純資産合計 | 304,884,220 | 316,874,333 |
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