- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2026/01/08-2026/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [ 2026年 1月 7日現在 ] | 第35期 [ 2026年 7月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,739,787 | 4,461,033 |
| 親投資信託受益証券 | 398,439,387 | 385,434,643 |
| 未収入金 | - | 42,580 |
| 未収利息 | 93 | 118 |
| 流動資産合計 | 403,179,267 | 389,938,374 |
| 資産合計 | 403,179,267 | 389,938,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,567 | 134,790 |
| 未払解約金 | 11,729 | 11,674 |
| 未払受託者報酬 | 90,220 | 85,154 |
| 未払委託者報酬 | 3,293,278 | 3,107,890 |
| その他未払費用 | 8,959 | 8,457 |
| 流動負債合計 | 3,542,753 | 3,347,965 |
| 負債合計 | 3,542,753 | 3,347,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,567,670 | 134,790,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,068,844 | 251,799,716 |
| (分配準備積立金) | 110,297,292 | 110,603,461 |
| 元本等合計 | 399,636,514 | 386,590,409 |
| 純資産合計 | 399,636,514 | 386,590,409 |
| 負債純資産合計 | 403,179,267 | 389,938,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
