有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/08-2024/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [ 2023年 7月 7日現在 ] | 第30期 [ 2024年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,314,258 | 4,292,881 |
| 親投資信託受益証券 | 324,150,569 | 400,638,294 |
| 未収入金 | 13,864 | - |
| 流動資産合計 | 327,478,691 | 404,931,175 |
| 資産合計 | 327,478,691 | 404,931,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,312 | 162,058 |
| 未払解約金 | 428 | 1,181 |
| 未払受託者報酬 | 58,829 | 77,427 |
| 未払委託者報酬 | 2,147,091 | 2,825,907 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 5,821 | 7,681 |
| 流動負債合計 | 2,345,486 | 3,074,255 |
| 負債合計 | 2,345,486 | 3,074,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,312,259 | 162,058,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,820,946 | 239,798,206 |
| (分配準備積立金) | 92,773,419 | 93,163,286 |
| 元本等合計 | 325,133,205 | 401,856,920 |
| 純資産合計 | 325,133,205 | 401,856,920 |
| 負債純資産合計 | 327,478,691 | 404,931,175 |
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