有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (平成27年 1 月 7 日現在) | 第13期計算期間末 (平成27年 7 月 7 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,190,507 | 4,741,844 |
| 親投資信託受益証券 | 367,112,552 | 441,727,916 |
| 未収入金 | - | 55,367 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 371,303,064 | 446,525,131 |
| 資産合計 | 371,303,064 | 446,525,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,667 | 225,508 |
| 未払受託者報酬 | 76,896 | 86,260 |
| 未払委託者報酬 | 2,806,638 | 3,148,491 |
| その他未払費用 | 7,633 | 8,563 |
| 流動負債合計 | 3,080,834 | 3,468,822 |
| 負債合計 | 3,080,834 | 3,468,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,667,789 | 225,508,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,554,441 | 217,548,034 |
| (分配準備積立金) | 125,433,922 | 121,182,268 |
| 元本等合計 | 368,222,230 | 443,056,309 |
| 純資産合計 | 368,222,230 | 443,056,309 |
| 負債純資産合計 | 371,303,064 | 446,525,131 |
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