- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成26年 4 月25日現在) | 第4期計算期間末 (平成27年 4 月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,648,670,316 | 1,357,427,743 |
| 株式 | 59,304,622,600 | 30,090,430,700 |
| 未収入金 | 1,368,478,321 | 638,497,268 |
| 未収配当金 | 399,285,275 | 195,782,538 |
| 未収利息 | 2,070 | 1,461 |
| 流動資産合計 | 62,721,058,582 | 32,282,139,710 |
| 資産合計 | 62,721,058,582 | 32,282,139,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,053,958,320 | 124,422,739 |
| 未払収益分配金 | 352,400,813 | 160,743,072 |
| 未払解約金 | 451,177,741 | 521,880,297 |
| 未払受託者報酬 | 18,877,141 | 10,832,906 |
| 未払委託者報酬 | 615,394,672 | 353,152,782 |
| その他未払費用 | 1,510,109 | 866,568 |
| 流動負債合計 | 2,493,318,796 | 1,171,898,364 |
| 負債合計 | 2,493,318,796 | 1,171,898,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,240,081,365 | 16,074,307,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,987,658,421 | 15,035,934,057 |
| (分配準備積立金) | 5,362,285,931 | 2,089,185,395 |
| 元本等合計 | 60,227,739,786 | 31,110,241,346 |
| 純資産合計 | 60,227,739,786 | 31,110,241,346 |
| 負債純資産合計 | 62,721,058,582 | 32,282,139,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
