- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 4 期 [ 平成27年4月27日現在 ] | 第 5 期 [ 平成28年4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,357,427,743 | 612,164,442 |
| 株式 | 30,090,430,700 | 17,187,431,000 |
| 未収入金 | 638,497,268 | 525,247,636 |
| 未収配当金 | 195,782,538 | 128,663,013 |
| 未収利息 | 1,461 | - |
| 流動資産合計 | 32,282,139,710 | 18,453,506,091 |
| 資産合計 | 32,282,139,710 | 18,453,506,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 124,422,739 | 258,083,201 |
| 未払収益分配金 | 160,743,072 | 146,867,545 |
| 未払解約金 | 521,880,297 | 230,560,413 |
| 未払受託者報酬 | 10,832,906 | 4,849,547 |
| 未払委託者報酬 | 353,152,782 | 158,095,293 |
| 未払利息 | - | 1,483 |
| その他未払費用 | 866,568 | 388,763 |
| 流動負債合計 | 1,171,898,364 | 798,846,245 |
| 負債合計 | 1,171,898,364 | 798,846,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,074,307,289 | ※1 9,791,169,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,035,934,057 | 7,863,490,159 |
| (分配準備積立金) | 2,089,185,395 | 1,085,322,034 |
| 元本等合計 | 31,110,241,346 | 17,654,659,846 |
| 純資産合計 | 31,110,241,346 | 17,654,659,846 |
| 負債純資産合計 | 32,282,139,710 | 18,453,506,091 |
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