- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第13期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,994,022 | 433,671,195 |
| 株式 | 7,728,003,580 | 9,533,960,050 |
| 未収入金 | 47,855,642 | 19,047,812 |
| 未収配当金 | 86,351,900 | 85,082,940 |
| 未収利息 | - | 763 |
| 流動資産合計 | 8,370,205,144 | 10,071,762,760 |
| 資産合計 | 8,370,205,144 | 10,071,762,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 36,833,205 |
| 未払収益分配金 | 167,598,663 | 188,283,615 |
| 未払解約金 | 4,845,907 | 21,344 |
| 未払受託者報酬 | 2,273,362 | 2,610,813 |
| 未払委託者報酬 | 74,111,712 | 85,112,290 |
| 未払利息 | 375 | - |
| その他未払費用 | 181,811 | 208,805 |
| 流動負債合計 | 249,011,830 | 313,070,072 |
| 負債合計 | 249,011,830 | 313,070,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,793,311,064 | 2,689,765,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,327,882,250 | 7,068,926,748 |
| (分配準備積立金) | 1,277,086,906 | 2,787,642,955 |
| 元本等合計 | 8,121,193,314 | 9,758,692,688 |
| 純資産合計 | 8,121,193,314 | 9,758,692,688 |
| 負債純資産合計 | 8,370,205,144 | 10,071,762,760 |
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