- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2022年 4月25日現在 ] | 第12期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,193,596 | 507,994,022 |
| 株式 | 7,551,819,700 | 7,728,003,580 |
| 未収入金 | 130,042,993 | 47,855,642 |
| 未収配当金 | 104,133,450 | 86,351,900 |
| 流動資産合計 | 8,014,189,739 | 8,370,205,144 |
| 資産合計 | 8,014,189,739 | 8,370,205,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,838,164 | - |
| 未払収益分配金 | 100,895,827 | 167,598,663 |
| 未払解約金 | 17,105,045 | 4,845,907 |
| 未払受託者報酬 | 2,286,380 | 2,273,362 |
| 未払委託者報酬 | 74,535,984 | 74,111,712 |
| 未払利息 | 81 | 375 |
| その他未払費用 | 182,851 | 181,811 |
| 流動負債合計 | 196,844,332 | 249,011,830 |
| 負債合計 | 196,844,332 | 249,011,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,882,737,921 | 2,793,311,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,934,607,486 | 5,327,882,250 |
| (分配準備積立金) | 1,406,380,441 | 1,277,086,906 |
| 元本等合計 | 7,817,345,407 | 8,121,193,314 |
| 純資産合計 | 7,817,345,407 | 8,121,193,314 |
| 負債純資産合計 | 8,014,189,739 | 8,370,205,144 |
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