- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | 第9期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 532,691,584 | 515,850,275 |
| 株式 | 15,515,377,100 | 9,780,478,750 |
| 未収入金 | 368,559,076 | 192,175,574 |
| 未収配当金 | 146,469,180 | 86,998,880 |
| 流動資産合計 | 16,563,096,940 | 10,575,503,479 |
| 資産合計 | 16,563,096,940 | 10,575,503,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 55,949,084 | 340,632,779 |
| 未払収益分配金 | 207,036,501 | 131,187,866 |
| 未払解約金 | 88,077,727 | 4,233,139 |
| 未払受託者報酬 | 4,614,673 | 3,282,144 |
| 未払委託者報酬 | 150,438,200 | 106,997,883 |
| 未払利息 | 1,051 | 663 |
| その他未払費用 | 369,115 | 262,507 |
| 流動負債合計 | 506,486,351 | 586,596,981 |
| 負債合計 | 506,486,351 | 586,596,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,901,216,722 | 5,247,514,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,155,393,867 | 4,741,391,847 |
| (分配準備積立金) | 1,912,988,577 | 1,276,610,306 |
| 元本等合計 | 16,056,610,589 | 9,988,906,498 |
| 純資産合計 | 16,056,610,589 | 9,988,906,498 |
| 負債純資産合計 | 16,563,096,940 | 10,575,503,479 |
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