- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | 第8期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 464,922,210 | 532,691,584 |
| 株式 | 24,093,508,290 | 15,515,377,100 |
| 未収入金 | 447,795,327 | 368,559,076 |
| 未収配当金 | 150,205,100 | 146,469,180 |
| 流動資産合計 | 25,156,430,927 | 16,563,096,940 |
| 資産合計 | 25,156,430,927 | 16,563,096,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 176,650,214 | 55,949,084 |
| 未払収益分配金 | 179,932,486 | 207,036,501 |
| 未払解約金 | 169,182,037 | 88,077,727 |
| 未払受託者報酬 | 5,851,502 | 4,614,673 |
| 未払委託者報酬 | 190,759,199 | 150,438,200 |
| 未払利息 | 995 | 1,051 |
| その他未払費用 | 468,056 | 369,115 |
| 流動負債合計 | 722,844,489 | 506,486,351 |
| 負債合計 | 722,844,489 | 506,486,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,996,624,309 | 6,901,216,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,436,962,129 | 9,155,393,867 |
| (分配準備積立金) | 3,096,856,828 | 1,912,988,577 |
| 元本等合計 | 24,433,586,438 | 16,056,610,589 |
| 純資産合計 | 24,433,586,438 | 16,056,610,589 |
| 負債純資産合計 | 25,156,430,927 | 16,563,096,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
